дивидендный портфель

Московская биржа традиционно опубликовала народный портфель за ноябрь 2024 года.
Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов стали:

Сбербанк 30% (-1 п.п.)
ЛУКОЙЛ 16% (-1 п.п.)
Газпром 14%
Сбербанк-п 7%
Роснефть 7% (+1 п.п.)
Сургутнефтегаз-п 7% (+1 п.п.)
Яндекс 5% (-1 п.п.)
Норникель 5% (+1 п.п.)
Т-Технологии 5% (+1 п.п.)
Полюс 4%

Относительно октября изменения небольшие. На один процентный пункт выросли доли: Сургутнефтегаз-ап, Норникель, Роснефть, Т-Технологии. Снизились на один процентный пункт доли: ЛУКОЙЛ, Сбербанк-ао, Яндекс.
Интереснее взглянуть на изменение долей в портфеле, но и там изменения не такие большие.

Физические лица, имеющие брокерские счета = 34,7 млн (+493 тыс. за ноябрь), открыто 63,2 млн счетов.
Суммарный объем инвестиций физических лиц на фондовом рынке Мосбиржи в ноябре составил 97,5 млрд рублей: в облигации 46,1 млрд рублей, в БПИФы – 57,8 млрд рублей. Инвестиции в акции сокращены -6,4 млрд рублей.
Доля физлиц в объеме торгов акциями в ноябре составила 75,8%, в объеме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%.

 Дивиденды ТКС Холдинг (а вскоре Т-технологии) поступили на счёт в Мои Инвестиции (ВТБ).

92,5 рублей на акцию (ДД 3,6%)

Дивиденды скромные, поскольку позиция совсем небольшая. Открыл я её совсем недавно, и пока скорее присматриваюсь и изучаю.

Нравится, что Т-технологии стараются делать ставку именно на высокотехнологичное развитие. Рассчитываю на хороший эффект от синергии с росбанком (процесс слияния уже пошел, как я понял).
И конечно же, нравится намерение менеджмента платить ежеквартальные дивиденды.

Посмотрим как оно будет дальше, пока есть намерение докупать.

Глянул, что там получается по поводу дивидендов в моём пенсионном портфеле.
В ближайшее время ожидается поступление в копилку дивидендов от компаний:

— Северсталь
— Лукойл
— ФосАгро
— Татнефть-п
— Роснефть
— Астра

Думаю, Северсталь и Лукойл порадуют нас уже в этом году, а дивиденды от ФосАгро и компаний ниже по списку, будет заделом на 2025 дивидендый год (не знаю пока, чего от него ждать, аналитики только расчехляют свои магические хрустальные шары, чтобы взглянуть в будущее).

С реинвестицией дивидендов, в этот раз тянуть не планирую, скорее всего пристрою полученные средства сразу. Цены благоволят.

Повышение ставки налога на прибыль для Транснефти с 25% до 40% кардинально повлияло фундаментальную привлекательность акций компании. Это шаг беспрецедентный для несырьевого сектора. Последствия уже видны: акции компании упали на 20%, а чистая прибыль прогнозно снизится на 20%. Но обо всем по порядку.

Традиционно Транснефть выплачивала 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Обновленный прогноз на 2024 год предполагает дивиденды на уровне 145 рублей на акцию с дивидендной доходностью 14%. Для сравнения, в 2023 году дивиденды составили 177 рублей, что давало доходность в 16%. Несмотря на имевшуюся возможность повышения коэффициента дивидендных выплат до 75% и даже 100%, государство как основной акционер решило идти в обход миноритариев и недальновидно повысило налоговую нагрузку.

По оценкам SberCIB (ранее мы приводили и другие оценки), федеральный бюджет от повышения ставки налога на прибыль получит дополнительные 60 млрд рублей в год. Однако это лишь частично компенсирует снижение поступлений от дивидендов, которое оценивается в 24 млрд рублей. Таким образом, общий прирост доходов бюджета составит 36 млрд рублей при сохранении коэффициента дивидендных выплат на уровне 50%.

Вот и наступила зима. Ночью немного приморозило, а сейчас за окном уже светло и солнечно, что не может не радовать. Настоящая зима с метелями и сугробами в Калининграде бывает редко.

Год близится к концу. На календаре уже 2 декабря, понедельник, а это значит, что настала пора моих регулярных ежемесячных инвестиций.

Вновь пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на сумму в 33334 рубля, для приобретения акции российских компаний (преимущественно дивидендных ).

Российский фондовый рынок всё ещё находится на локальных минимумах, и покупать бумаги одно удовольствие. На некоторые бумаги цены примерно такие, как 8 лет назад, когда я пришел на фондовый рынок, а с учетом инфляции...

Для тех, кто видит мой месячный отчёт впервые: по плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39, осталось 3 года). В этих целях, вот уже восемь лет подряд, я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний одинаковую сумму в 33333р (400к в год) и покупаю на них дивидендные акции. Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента.

Мой портфель по состоянию на 18.11.2024 (до открытия рынка).

• Лукойл 9,47%
• Татнефть-п 7,28%
• Роснефть 6,36%
• Газпром нефть 5,88%
• Сургутнефтегаз-п 5,75%
• Сбербанк 5,7%
• Сбербанк-п 5,68%
• Газпром 5,27%
• Северсталь 4,68%
• Норникель 3,95%
• МТС 3,05%
• Новатэк 3,04%
• Башнефть-п 3,02%
• Ленэнерго-п 2,57%
• НЛМК 2,54%
• Мосбиржа 2,47%
• ФосАгро 2,44%
• Яндекс 2,37%
• ММК 2,34%
• Алроса 2,23%
• Россети ЦП 2,1%
• Ростелеком-п 1,67%
• Распадская 1,61%
• Т-технологии 1,23%
• Аэрофлот 1,13%
• Банк СПБ 0,84%
• Россети Волга 0,83%
• ВТБ 0,81%
• Россети 0,81%
• Транснефть-п 0,79%
• Мечел-п 0,77%
• Астра 0,48%

Всего 32 эмитента (максимум было по-моему 43).
Планирую и дальше двигаться к укрупнению наиболее перспективных позиций. Хотя порой, не обходится и без новых приобретений.

В настоящий момент стоимость портфеля составляет без малого 4,2кк и он уже принес более 402к дивидендов (ожидаю ещё ...).

В настоящий момент я нахожусь практически на 100% в акциях.
В том плане, что запасов кэша именно в портфеле практически нет. Остатки дивидендов на счету все пристроил.

Раз уж обновил данные по дивидендам, полученным в этом году, решил уже сразу обновить и график выплаты дивидендов по годам, и прикинуть сколько дивидендов вышло за всю историю моего индивидуального инвестиционного счёта.

Напомню, что инвестировать на фондовом рынке я начал с конца 2016 года. В первый год инвестировал 200000 рублей, остальные года направлял на ИИС по 400000 рублей в год (33333,33 руб/мес).

Выплаты дивидендов по годам:

в 2016 — дивидендов не получал (в 19.12.2016 только открыл ИИС)
2017 — получено +11 164,05 рублей дивидендов
2018 — получено +45 603,56 рублей дивидендов
2019 — получено +86 133,81 рублей дивидендов
2020 — получено +108 253,20 рублей дивидендов
2021 — получено +168 951,45 рублей дивидендов
2022 — получено +207 097,66 рублей дивидендов
2023 — получено +223 272,26 рублей дивидендов
10 месяцев 2024 — получено +402310,28 рублей дивидендов
Всего за эти годы получилось  1252786 рублей дивидендов

Ещё раз пересчитал дивиденды полученные в этом году. В прошлый раз делал это в начале августа, и на тот момент получилось 335950рублей дивидендов.
Сейчас вышло ещё интереснее, и это ещё не конец.

16.01.2024 ФосАгро 3201
16.01.2024 Норникель 10068,63
18.01.2024 Газпром нефть 28697,24
24.01.2024 Татнефть-п 12851,4
25.01.2024 Роснефть 9783,05
10.04.2024 Новатэк 2876,75
24.04.2024 Дороги и мосты 3352,9
06.05.2024 ЛСР 4350
20.05.2024 Лукойл 21663
10.06.2024 НЛМК 13495
17.06.2024 Алроса 1933
17.06.2024 ВСМПО-АВСМ 491
24.06.2024 ММК 4573,32
27.06.2024 Северсталь 20572,73
27.06.2024 Северсталь 4098,9
28.06.2024 Мосбиржа 7094,5
11.07.2024 Россети ЦиП 8783,8
16.07.2024 Ленэнерго-п 10643,92
17.07.2024 ФосАгро 3837
17.07.2024 Россети Волга 2967
22.07.2024 Газпром нефть 6188,85
24.07.2024 Мосэнерго 2093,7
24.07.2024 Татнефть-п 9459,44
24.07.2024 Роснефть 10500,16
27.07.2024 НМТП 1679
27.07.2024 Башнефть-п 19767,79
30.07.2024 Сбербанк, сбер-п 49261
01.08.2024 МТС 17823
02.08.2024 Сургутнефтегаз-п 43843
19.09.2024 Северсталь 3873

Жду в ближайшее время дивиденды от ТКС, Северсталь, Лукойл, ФосАгро, Роснефть.
Всего в совокупности в дивидендную копилку этого года придет ещё 60213 рублей (минус доля Федерации, разумеется).

Этот год продолжает быть очень хорошим по дивидендам. Несмотря даже на некоторые неожиданности от некоторых компаний, несмотря на весьма трудную геополитическую обстановку, дивиденды сильно выросли год к году. Я крайне доволен.

Можно было бы увеличить их ещё немного, просто перетряхнув портфель. Удалить то что не приносит дивидендов, или приносит мало, и взять, тех, кто заплатит максимально.
Но пока я не живу с получаемых дивидендов, и выжимать прям максимум из портфеля, мне кажется не самым целесообразным занятием. Хотя может быть и зря...

13.11.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор